Theo thống kê thì chỉ có 5% nhà đầu tư chiến thắng trên TTCK phái sinh trong khi còn lại là thua lỗ. Vậy vấn đề thực sự ở đây là gì? Bạn phải có 1 chiến lược giao dịch phái sinh hiệu quả Bài viết này tôi xin chia sẻ cho mọi người về những bí kíp khi đầu tư CK phái sinh, cụ thể hơn là 6 chiến thuật gắn liền với 2 chiến lược giao dịch phái sinh.
Đầu tiên và quan trọng nhất: trước khi vào trận chiến bạn cần làm gì? Tay không bắt giặc chăng? Không hề. Bạn sẽ phải nghiên cứu kẻ địch mạnh hay yếu, thời thế thế thời, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Cái đó tôi gọi là nhận định tổng quan.
- Bước 1: Lấy chỉ số VN30 cơ làm trụ tư duy, xác định xu hướng trung hạn của VN30 trên
biểu đồ tuần.
Phân tích xu hướng của VN30
Xác định những vùng giá quan trọng của Vn30 và Vnindex
Bước phân tích này bạn có thể sử dụng một trong các công cụ như vị thế của giá so với các đường MA, hoặc MACD, kênh xu hướng hoặc sóng Eliotte,… Những kiến thức này bạn có thể tìm hiểu trên mạng internet, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian bạn hãy tìm một mentor giỏi hướng dẫn cho bạn. Bước này chúng ta chỉ phân tích 1 lần sử dụng cho 3-6 tháng tiếp theo.
Bước 2: Ứng với xu hướng hiện tại của chỉ số VN30 cơ sở, bạn sẽ áp dụng 2 chiến lược giao dịch (ngắn hạn, trung hạn) đối với chỉ số hợp đồng tương lai phái sinh, ở đây tôi sử dụng VN30F1M. Một điểm lưu ý đối với giao dịch phái sinh tốc độ chuyển động giá sẽ nhanh hơn. Chính vì vậy bạn cần theo dõi các biểu đồ ngắn hơn so với chứng khoán cơ sở. Lời đề xuất của tôi là những biểu đồ trong ngày. Giao dịch là vấn đề cuối cùng sau khi hoàn thành việc phân tích tổng quan. Nhà đầu tư thua lỗ do làm ngược lại, tức là lao vào giao dịch khi chưa biết tổng quan hiện tại là gì. Việc xác định tuần này, hôm nay mua hay bán quan trọng hơn mua bán ở điểm nào. Nếu chỉ nhìn vào xanh thì MUA mà đỏ thì BÁN thì trước sau gì cũng thua. Điều này tôi đã trả giá rất đắt trước khi biết được “bí mật” này.
Trước khi đi vào 6 chiến thuật chi tiết, có 2 yếu tố quan trọng khi giao dịch phái sinh mà bạn phải nắm vững:
Thứ nhất, hợp đồng tương lai phản ánh yếu tố tâm lý: Khi VN30F1M > VN30 : thị trường lạc quan, khi chênh lệch quá lớn tức lạc quan thái quá, hàm chứa rủi ro đảo chiều giảm.
Khi VN30F1M < VN30 : thị trường bi quan, khi chênh lệch quá lớn tức bi quan thái quá, hàm chứa rủi ro đảo chiều tăng.
Thứ hai, phái sinh bạn phải tính toán biên độ.
- Trong pha lên thì nhịp tăng là chính, nhịp giảm là phụ
- Trong pha xuống thì nhịp giảm là chính, nhịp tăng là phụ
- Lên thường rất chậm, nhưng xuống thì rất nhanh, vì vậy mà nhiều nhà đầu tư thích
Short Sell hơn là Buy Long
Giờ chúng ta sẽ đi sâu vào 6 chiến thuật giao dịch ( bao gồm 3 chiến thuật trong pha lên và 3 chiến thuật giao dịch trong pha xuống)
1) Chiến thuật đánh lên trung hạn trong pha lên
Yêu cầu:
- Xu hướng trung hạn VN30 là lên
- Kết hợp biểu đồ Weekly và daily của VN30 và VN30F1M
- Sử dụng kênh xu hướng hoặc MA, hỗ trợ kháng cự hoặc Fibonacci để xác định điểm đảo chiều
- VN30F1M thấp hơn VN30 và biên độ giảm giá của VN30F1M giảm đủ lớn
- Sl:3-5% điểm, TP: 10-20% điểm
- BÍ KÍP Ở ĐÂY LÀ: Phân tích trên Vn30 cơ sở và đặt lệnh trên VN30F1M.
2) Chiến thuật mua ngắn hạn với xu hướng lên
Yêu cầu:
- Sử dụng biểu đồ VN30F1M khung H1
- Sử dụng kênh xu hướng, MA,… để tận dụng những nhịp lên nhỏ trong xu hướng tăng trung hạn của VN30F1M
- Sl: 1%, TP: 2-5%
3) Chiến thuật đánh xuống trong pha lên
Yêu cầu:
- VN30 trước đó có một nhịp tăng với biên độ lớn.
- VN30F1M cao hơn VN30 ở vùng đỉnh.
- Kết hợp kênh xu hướng và lý thuyết sóng Eliotte và Fibonacci.
- SL: 1%, TP: 2-5%
LƯU Ý: Đây là giao dịch ngược với xu hướng lớn nên là chiến thuật này đòi hỏi kỹ thuật giao dịch rất chi tiết. Nên đối với những nhà đầu tư mới còn non kinh nghiệm, tôi khuyến khích các anh chị không sử dụng chiến thuật này trong thời gian đầu.
4) Chiến thuật đánh xuống trung hạn trong pha trung hạn xuống
Yêu cầu:
- Xu hướng trung hạn VN30 là xuống
- Kết hợp biểu đồ Weekly và daily của VN30 và VN30F1M
- Sử dụng kênh xu hướng hoặc MA, hỗ trợ kháng cự nội xu hướng để xác định điểm đảo chiều
- VN30F1M cao hơn VN30 ở vùng đỉnh, VN30 lên đủ biên độ và sóng
- SL: 3-5%, TP:10-20%.
5) Chiến thuật đánh ngắn hạn xuống trong pha xuống
Yêu cầu:
- Sử dụng biểu đồ VN30F1M khung H1
- Sử dụng kênh xu hướng, MA,… để tận dụng những nhịp xuống nhỏ trong xu hướng giảm trung hạn của VN30F1M
- Sl: 1%, TP:2-5%.
6) Chiến thuật đánh lên ngắn hạn trong pha xuống
Yêu cầu:
- VN30 trước đó có một nhịp giảm với biên độ lớn
- VN30F1M thấp hơn VN30 ở vùng đáy
- Kết hợp dùng kênh, MACD, MA và sóng ( kỹ thuật bắt đáy này đòi hỏi các bạn phải rất thành thạo về sóng và Fibonacci)
- SL: 1% điểm, TP: 2-5% điểm
LƯU Ý: Cũng giống như chiên thuật đánh xuống ngắn hạn trong pha lên, đây là giao dịch ngược với xu hướng lớn nên là chiến thuật này đòi hỏi kỹ thuật giao dịch rất chi tiết. Nên đối với những nhà đầu tư mới còn non kinh nghiệm, tôi khuyến khích các anh chị không sử dụng chiến thuật này trong thời gian đầu.
Tổng kết lại: 90% thời gian của nhà đầu tư chuyên nghiệp là ngồi chơi và chỉ có 10% là giao dịch, nếu bạn đang dành đa phần thời gian của mình để giao dịch chứng tỏ bạn chưa nắm được quy trình phân tích đúng hướng. Việc phân tích kỹ lưỡng, đưa ra các kịch bản của giá trong tương lai là điều rất quan trọng. Đây là bí quyết cốt lõi trong giao dịch tài chính nói chung và phái sinh nói riêng. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức nền tảng về phân tích kỹ thuật để áp dụng các chiến thuật giao dịch một cách bài bản và an nhiên.
Nhà đầu tư muốn biết điểm mua, điểm bán trong giao dịch phái sinh trực tuyến trong phiên, vui lòng inbox Fanpage Chứng khoán 24h của Quân để được tư vấn chi tiết.
Hồng Quân – Chuyên viên phân tích tài chính và chứng khoán
ĐT/Zalo/Viber/Face: 0979.905.215
Fanpage: Chứng khoán 24h
Email: chungkhoan24h.index@gmail.com
